| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 085.00 | 19 457.00 | 3 628.00 | 23 085.00 |
AP Constructions | 449 760.00 | 188 181.00 | 261 579.00 | 449 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 973.00 | 55 906.00 | 18 068.00 | 73 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 325.00 | 279 146.00 | 85 180.00 | 364 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 407.00 | 542 690.00 | 372 718.00 | 915 407.00 |
BN En cours de production de biens | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BT Marchandises | 1 133 644.00 | | 1 133 644.00 | 1 133 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20 579.00 | | -20 579.00 | -20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
BZ Autres créances | 1 744 326.00 | | 1 744 326.00 | 1 744 326.00 |
CF Disponibilités | 396 895.00 | | 396 895.00 | 396 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 054.00 | | 3 424 054.00 | 3 424 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 461.00 | 542 690.00 | 3 796 771.00 | 4 339 461.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 037.00 | | | 746 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
DL TOTAL (I) | 959 166.00 | | | 959 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 424.00 | | | 630 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 787.00 | | | 455 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 200.00 | | | 1 528 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
EA Autres dettes | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 605.00 | | | 2 837 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 771.00 | | | 3 796 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 605.00 | | | 2 837 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 970.00 | | | 228 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 710 720.00 | | 6 710 720.00 | 6 710 720.00 |
FG Production vendue services | 280 534.00 | | 280 534.00 | 280 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 253.00 | | 6 991 253.00 | 6 991 253.00 |
FM Production stockée | | | 3 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 597 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 983.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 344.00 | | | 7 074 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 215.00 | | | 6 971 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 908.00 | | 279 915.00 | 687 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 417.00 | 915 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 417.00 | 888 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 560.00 | | 279 915.00 | 660 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 335.00 | 110 983.00 | 26 628.00 | 458 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 262.00 | 2 195.00 | | 17 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 073.00 | 108 788.00 | 26 628.00 | 441 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 200.00 | 1 528 200.00 | | 1 528 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 320.00 | 1 391 320.00 | | 1 391 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 454.00 | 401 454.00 | | 401 454.00 |
VI Groupe et associés | 455 787.00 | 455 787.00 | | 455 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -13 610.00 | -13 610.00 | | -13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 924.00 | 1 875 924.00 | 4 000.00 | 1 879 924.00 |
VW T.V.A. | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 605.00 | 2 837 605.00 | | 2 837 605.00 |