| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 372.00 | | 1 152 372.00 | 1 152 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 330.00 | 49 788.00 | 11 542.00 | 61 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 307.00 | -2 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 679.00 | 52 095.00 | 1 184 585.00 | 1 236 679.00 |
BT Marchandises | 93 555.00 | 11 841.00 | 81 714.00 | 93 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BZ Autres créances | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CF Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 570.00 | 11 841.00 | 189 729.00 | 201 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 249.00 | 63 935.00 | 1 374 313.00 | 1 438 249.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 352 803.00 | | | 352 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 400 890.00 | | | 400 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 354.00 | | | 483 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 424.00 | | | 973 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 313.00 | | | 1 374 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 757.00 | | | 526 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 926.00 | 1 862.00 | | 47 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 1 862.00 | | 47 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 354.00 | 36 688.00 | 289 641.00 | 483 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 94 748.00 | 18 862.00 | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 424.00 | 526 757.00 | 289 641.00 | 973 424.00 |