| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BZ Autres créances | 2 268 589.00 | 28 762.00 | 2 239 826.00 | 2 268 589.00 |
CF Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 565 601.00 | 28 762.00 | 2 536 839.00 | 2 565 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 601.00 | 28 762.00 | 2 576 839.00 | 2 605 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 545.00 | 1 898 545.00 | | 1 898 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DH Report à nouveau | -372 618.00 | 4 872.00 | | -372 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 396.00 | -377 490.00 | | 324 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 389.00 | 1 633 994.00 | | 1 958 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 503.00 | 134 439.00 | | 82 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 20 078.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 101.00 | 343 906.00 | | 445 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | 2 114.00 | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 406.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 450.00 | 501 944.00 | | 618 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 839.00 | 2 135 937.00 | | 2 576 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 117.00 | 419 611.00 | | 588 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 344.00 | | | 564 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 344.00 | 4 531.00 | | 564 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 344.00 | -4 531.00 | | -84 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 138.00 | 370 447.00 | | 1 054 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 742.00 | 747 937.00 | | 729 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 396.00 | -377 490.00 | | 324 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 188.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 344.00 | | | 604 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 344.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 344.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 344.00 | | | 604 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 264.00 | | 290 502.00 | 319 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 264.00 | | 290 502.00 | 319 264.00 |
UG ‐ Financières | | | 290 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 101.00 | 445 101.00 | | 445 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VB T. V. A. | 578 202.00 | 578 202.00 | | 578 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 433.00 | 1 341 433.00 | | 1 341 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 333.00 | 52 000.00 | 30 333.00 | 82 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 954.00 | 324 954.00 | | 324 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 789.00 | 2 545 789.00 | 40 000.00 | 2 585 789.00 |
VW T.V.A. | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 450.00 | 588 117.00 | 30 333.00 | 618 450.00 |