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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 077.00 | | 1 919 077.00 | 1 919 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 468.00 | | 221 468.00 | 221 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 545.00 | | 2 140 545.00 | 2 140 545.00 |
CU Autres participations | 1 919 077.00 | | 1 919 077.00 | 1 919 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 113.00 | -75 162.00 | | -52 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 23 048.00 | | 11 633.00 |
DK Provisions réglementées | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 395.00 | 1 335 762.00 | | 1 347 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 906.00 | 684 444.00 | | 739 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 465.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 15 664.00 | | 51 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 149.00 | 702 573.00 | | 793 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 545.00 | 2 038 336.00 | | 2 140 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 149.00 | 702 573.00 | | 793 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 509.00 | -5 642.00 | | -11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 796.00 | 105 500.00 | | 104 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 163.00 | 82 452.00 | | 93 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 23 048.00 | | 11 633.00 |