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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 1 489.00 | 12 752.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 919.00 | 17 221.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 337.00 | 76 738.00 | 161 598.00 | 238 337.00 |
AX Avances et acomptes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 399.00 | 79 147.00 | 205 252.00 | 284 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 142.00 | 30 655.00 | 550 487.00 | 581 142.00 |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 499.00 | 30 655.00 | 612 843.00 | 643 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 897.00 | 109 802.00 | 818 095.00 | 927 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 545.00 | 112 644.00 | | 196 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | 83 901.00 | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 357 704.00 | 256 645.00 | | 357 704.00 |
DP Provisions pour risques | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 646.00 | 59 725.00 | | 134 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 12 257.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 73 411.00 | | 78 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 489.00 | 198 102.00 | | 237 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 402.00 | 343 494.00 | | 450 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 095.00 | 600 139.00 | | 818 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 124.00 | 303 941.00 | | 350 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 863.00 | | 206 148.00 | 92 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 612.00 | 284 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 612.00 | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | 14 241.00 | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 811.00 | | 191 907.00 | 75 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 800.00 | 19 959.00 | 14 612.00 | 73 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 1 489.00 | 14 612.00 | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | 18 470.00 | | 59 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 655.00 | 9 990.00 | | 30 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 507 570.00 | 507 570.00 | | 507 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 646.00 | 34 368.00 | 76 918.00 | 134 646.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 739.00 | 633 739.00 | | 633 739.00 |
VW T.V.A. | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 402.00 | 350 124.00 | 76 918.00 | 450 402.00 |