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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 658.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 7 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 359 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 757 136.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 72 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 721.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 50 688.00 | 50 471.00 | | 50 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 742.00 | 228.00 | | -85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 146 678.00 | 232 419.00 | | 146 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 774.00 | 408 610.00 | | 205 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 859.00 | 193 023.00 | | 133 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 826.00 | 104 298.00 | | 150 826.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 91 838.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 458.00 | 797 769.00 | | 610 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 136.00 | 1 030 189.00 | | 757 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 638 093.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | 87 534.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 463.00 | | | 671 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 299.00 | | | 535 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 441.00 | 7 446.00 | | 202 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 341.00 | 7 446.00 | | 184 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 951.00 | 385 487.00 | 24 464.00 | 409 951.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 458.00 | 610 458.00 | | 610 458.00 |