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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 379.00 | 564.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 790.00 | 1 379.00 | 2 748 412.00 | 2 749 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 835.00 | | 831 835.00 | 831 835.00 |
BZ Autres créances | 1 413 739.00 | | 1 413 739.00 | 1 413 739.00 |
CF Disponibilités | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 908.00 | | 2 267 908.00 | 2 267 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 698.00 | 1 379.00 | 5 016 319.00 | 5 017 698.00 |
CU Autres participations | 2 666 206.00 | | 2 666 206.00 | 2 666 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 256.00 | 1 026 256.00 | | 1 026 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
DG Autres réserves | 1 550 154.00 | 1 550 154.00 | | 1 550 154.00 |
DH Report à nouveau | 377 371.00 | | | 377 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 496.00 | 377 371.00 | | -672 496.00 |
DK Provisions réglementées | 11 966.00 | 10 674.00 | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 345.00 | 3 133 550.00 | | 2 462 345.00 |
DP Provisions pour risques | 682 041.00 | | | 682 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 041.00 | | | 682 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 379.00 | 1 439 012.00 | | 1 319 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 701.00 | 457 102.00 | | 283 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 27 668.00 | | 33 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 822.00 | 170 169.00 | | 235 822.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 871 933.00 | 2 093 970.00 | | 1 871 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 319.00 | 5 227 520.00 | | 5 016 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 983.00 | 1 135 225.00 | | 1 033 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 13 236.00 | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 918.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 5 124.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 7 042.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -7 042.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 508.00 | 978 779.00 | | 200 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 004.00 | 601 407.00 | | 873 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 496.00 | 377 371.00 | | -672 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 567.00 | | 1 890.00 | 2 748 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 2 749 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 996.00 | | 1 890.00 | 2 741 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 110.00 | 666.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 110.00 | 666.00 | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 674.00 | 1 291.00 | | 10 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 682 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 683 332.00 | | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
UX Autres créances clients | 831 835.00 | | | 831 835.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 547 102.00 | | | 547 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 379.00 | 481 429.00 | 837 949.00 | 1 319 379.00 |
VI Groupe et associés | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 786.00 | | | 473 786.00 |
VP Divers | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 341.00 | | | 372 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 606.00 | 2 246 926.00 | 77 680.00 | 2 324 606.00 |
VW T.V.A. | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 933.00 | 1 033 983.00 | 837 949.00 | 1 871 933.00 |