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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 956.00 | 893.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 70.00 | 1 445.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 14 794.00 | 14 971.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 232.00 | 15 821.00 | 18 410.00 | 34 232.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 852.00 | 15 821.00 | 114 031.00 | 129 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 77 827.00 | 76 789.00 | | 77 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | 1 037.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 91 429.00 | 86 187.00 | | 91 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 1 650.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 6 587.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 422.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 602.00 | 9 660.00 | | 22 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 031.00 | 95 847.00 | | 114 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 602.00 | 9 660.00 | | 22 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 073.00 | 5 230.00 | 4 482.00 | 15 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 617.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 4 613.00 | 4 482.00 | 14 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 785.00 | 27 686.00 | 1 099.00 | 28 785.00 |