| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 067.00 | 271.00 | 10 338.00 |
AN Terrains | 502 913.00 | 11 810.00 | 491 102.00 | 502 913.00 |
AP Constructions | 1 040 855.00 | 419 656.00 | 621 200.00 | 1 040 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037 703.00 | 3 803 259.00 | 3 234 444.00 | 7 037 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 235.00 | 296 710.00 | 193 525.00 | 490 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 026.00 | 4 541 501.00 | 4 696 525.00 | 9 238 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 633.00 | 27 747.00 | 1 816 886.00 | 1 844 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 026.00 | | 249 026.00 | 249 026.00 |
BT Marchandises | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 462.00 | 108 194.00 | 2 055 268.00 | 2 163 462.00 |
BZ Autres créances | 601 102.00 | | 601 102.00 | 601 102.00 |
CF Disponibilités | 6 711 951.00 | | 6 711 951.00 | 6 711 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 132.00 | 135 940.00 | 11 463 192.00 | 11 599 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 845 072.00 | 4 677 441.00 | 16 167 630.00 | 20 845 072.00 |
CU Autres participations | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 165 271.00 | 5 672 053.00 | | 6 165 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 378.00 | 1 593 218.00 | | 1 647 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 182.00 | 7 485 271.00 | | 8 138 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 361.00 | 525 129.00 | | 663 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 047.00 | 3 272 871.00 | | 3 893 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 656.00 | 2 363 856.00 | | 3 095 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 384.00 | 256 552.00 | | 376 384.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 63 079.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 449.00 | 6 481 486.00 | | 8 029 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 630.00 | 13 966 758.00 | | 16 167 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893 047.00 | | | 3 893 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 074.00 | | 302 074.00 | 302 074.00 |
FD Production vendue biens | 22 648 214.00 | | 22 648 214.00 | 22 648 214.00 |
FG Production vendue services | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 007 817.00 | | 23 007 817.00 | 23 007 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 169 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 930 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 564 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 742 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 171.00 | 620 505.00 | | 595 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 013 642.00 | 19 648 567.00 | | 21 013 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 366 263.00 | 18 055 349.00 | | 19 366 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 378.00 | 1 593 218.00 | | 1 647 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 069.00 | | 1 748 957.00 | 7 489 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 205 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456 165.00 | | 1 748 957.00 | 7 456 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 298.00 | 627 203.00 | 1.00 | 3 914 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 1 772.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 003.00 | 625 432.00 | 1.00 | 3 906 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 340.00 | | 38 400.00 | 174 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 656.00 | 3 095 656.00 | | 3 095 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 796.00 | 2 047 796.00 | | 2 047 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
VB T. V. A. | 407 277.00 | 407 277.00 | | 407 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 361.00 | 132 120.00 | 531 241.00 | 663 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 977.00 | 3 892 977.00 | | 3 892 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
VP Divers | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 599.00 | 2 780 599.00 | 1 000.00 | 2 781 599.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 449.00 | 7 498 208.00 | 531 241.00 | 8 029 449.00 |