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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 006.00 | 54 146.00 | 12 860.00 | 67 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 523.00 | 39 370.00 | 26 153.00 | 65 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 971.00 | 93 516.00 | 42 455.00 | 135 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 495.00 | 93 516.00 | 116 980.00 | 210 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 849.00 | 3 354.00 | 312 203.00 | 308 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 849.00 | 3 354.00 | 312 203.00 | 308 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 866.00 | | | 316 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 522.00 | | | 329 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 625.00 | | 10 500.00 | 126 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 135 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 132 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | | 10 500.00 | 123 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 762.00 | 11 907.00 | 1 154.00 | 82 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 762.00 | 11 907.00 | 1 154.00 | 82 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 15 839.00 | 34 840.00 | 50 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 867.00 | 67 424.00 | 3 443.00 | 70 867.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 608.00 | 66 768.00 | 34 840.00 | 101 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |