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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AN Terrains | 552 233.00 | | 552 233.00 | 552 233.00 |
AP Constructions | 1 324 747.00 | 456 822.00 | 867 925.00 | 1 324 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336 484.00 | 3 570 744.00 | 765 740.00 | 4 336 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 837.00 | 847 723.00 | 86 114.00 | 933 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275 461.00 | | 6 275 461.00 | 6 275 461.00 |
BF Prêts | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893 530.00 | | 1 893 530.00 | 1 893 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 433.00 | 4 881 971.00 | 10 515 462.00 | 15 397 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
BT Marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 899.00 | | 6 392 899.00 | 6 392 899.00 |
BZ Autres créances | 877 027.00 | | 877 027.00 | 877 027.00 |
CF Disponibilités | 4 777 026.00 | | 4 777 026.00 | 4 777 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 070 188.00 | | 13 070 188.00 | 13 070 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 467 621.00 | 4 881 971.00 | 23 585 650.00 | 28 467 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 305 504.00 | | | 14 305 504.00 |
DH Report à nouveau | -3 884 363.00 | | | -3 884 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 075.00 | | | 1 157 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 215.00 | | | 12 178 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088 755.00 | | | 5 088 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 845.00 | | | 3 172 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 850.00 | | | 1 177 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
EA Autres dettes | 1 040 854.00 | | | 1 040 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 434.00 | | | 11 407 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 585 650.00 | | | 23 585 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 065.00 | | | 6 287 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 947.00 | 47 011.00 | 1 860 958.00 | 1 813 947.00 |
FG Production vendue services | -417 920.00 | 13 683 768.00 | 13 265 848.00 | -417 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 026.00 | 13 730 779.00 | 15 126 806.00 | 1 396 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 226 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 619.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 773.00 | | | 1 501 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 554.00 | | | 1 505 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 314.00 | | | 531 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 259.00 | | | 1 201 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 573.00 | | | 1 732 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 019.00 | | | -227 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 731 679.00 | | | 16 731 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 574 604.00 | | | 15 574 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 075.00 | | | 1 157 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 947.00 | | | 319 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 727 065.00 | | | 727 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 352.00 | 543 619.00 | | 4 338 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 662.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 333.00 | 542 957.00 | | 4 332 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 845.00 | 3 172 845.00 | | 3 172 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 851.00 | 1 177 851.00 | | 1 177 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 150.00 | 309 150.00 | | 309 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 354.00 | 1 529 354.00 | | 1 529 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 479.00 | 34 111.00 | 95 369.00 | 129 479.00 |
UP Prêts | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893 531.00 | 166 596.00 | 1 726 935.00 | 1 893 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 899.00 | 6 392 899.00 | | 6 392 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 084 544.00 | 59 544.00 | 1 900 000.00 | 5 084 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 028.00 | 877 028.00 | | 877 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468 175.00 | 7 666 782.00 | 1 801 392.00 | 9 468 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 434.00 | 6 287 066.00 | 1 995 369.00 | 11 407 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |