| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 33 524.00 | 44 139.00 | 77 662.00 |
040 Immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 196.00 | 34 734.00 | 62 462.00 | 97 196.00 |
060 Stock marchandises | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
110 Total général Actif | 197 238.00 | 34 734.00 | 162 504.00 | 197 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
230 Autres produits | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 750.00 | | | -66 750.00 |
242 Autres charges externes. | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
252 Charges sociales | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |