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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 14 539.00 | 9 630.00 | 24 169.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 069.00 | 14 539.00 | 10 530.00 | 25 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
110 Total général Actif | 110 403.00 | 14 539.00 | 95 863.00 | 110 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
252 Charges sociales | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -431.00 | | | -431.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |