| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 612 911.00 | | 612 911.00 | 612 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 900.00 | 29 000.00 | 20 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 683.00 | 29 000.00 | 695 683.00 | 724 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 683.00 | 29 000.00 | 715 683.00 | 744 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 378 161.00 | | | 378 161.00 |
DP Provisions pour risques | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 801.00 | | | 311 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 683.00 | | | 715 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 801.00 | | | 311 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 007.00 | 65 007.00 | 29 000.00 | 94 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 682.00 | | | 13 682.00 |