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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 869.00 | 12 156.00 | 7 713.00 | 19 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 718.00 | 37 766.00 | 73 951.00 | 111 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 812.00 | 49 923.00 | 83 889.00 | 133 812.00 |
BT Marchandises | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 482.00 | 49 923.00 | 373 559.00 | 423 482.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 315.00 | | | 271 315.00 |
DL TOTAL (I) | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 559.00 | | | 373 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 016.00 | | 6 796.00 | 127 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | 6 796.00 | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 604.00 | 14 319.00 | | 35 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 14 319.00 | | 35 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 855.00 | 77 155.00 | 700.00 | 77 855.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |