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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 758.00 | 38 679.00 | 2 078.00 | 40 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 346.00 | 32 474.00 | 14 872.00 | 47 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 114.00 | 73 103.00 | 17 011.00 | 90 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 1 039 302.00 | | 1 039 302.00 | 1 039 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 767.00 | | 1 216 767.00 | 1 216 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 881.00 | 73 103.00 | 1 233 778.00 | 1 306 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 982.00 | 128 763.00 | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 367.00 | 69 219.00 | | 143 367.00 |
DL TOTAL (I) | 368 848.00 | 225 482.00 | | 368 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 775.00 | 217 459.00 | | 181 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 470.00 | 33 086.00 | | 60 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 506.00 | 182 668.00 | | 334 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 589.00 | 69 126.00 | | 144 589.00 |
EA Autres dettes | 143 589.00 | 170 438.00 | | 143 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 929.00 | 672 777.00 | | 864 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 778.00 | 898 259.00 | | 1 233 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 068.00 | 647 322.00 | | 731 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 554.00 | | 9 560.00 | 80 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 544.00 | | 9 560.00 | 78 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 206.00 | 6 897.00 | | 66 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 6 897.00 | | 64 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 506.00 | 334 506.00 | | 334 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 735.00 | 47 873.00 | 133 862.00 | 181 735.00 |
VI Groupe et associés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 929.00 | 731 068.00 | 133 862.00 | 864 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | 7 993.00 | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 17 306.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 152 436.00 | 124 341.00 | | 152 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 017.00 | 74 167.00 | | 80 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 811.00 | 92 626.00 | | 145 811.00 |
YT Sous‐traitance | 160 983.00 | 43 287.00 | | 160 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 563.00 | 24 135.00 | | 4 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 180.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | 7 993.00 | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 969.00 | 233 923.00 | | 313 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280.00 | 247 140.00 | | 3 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 498.00 | 283 417.00 | | 414 498.00 |