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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 21 904.00 | 11 660.00 | 33 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 33 199.00 | 10 364.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 933.00 | 56 059.00 | 24 873.00 | 80 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 729.00 | | 377 729.00 | 377 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 662.00 | 56 059.00 | 402 603.00 | 458 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 75 389.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 913.00 | 80 033.00 | | 97 913.00 |
DL TOTAL (I) | 164 335.00 | 221 422.00 | | 164 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 35 296.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 1 582.00 | | 10 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 150.00 | 8 320.00 | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | 111 395.00 | | 120 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | 45 655.00 | | 57 613.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 267.00 | 202 247.00 | | 238 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 603.00 | 423 670.00 | | 402 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 718.00 | 24 342.00 | | 31 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 105.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 24 237.00 | | 30 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 722.00 | 10 200.00 | 14 522.00 | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927.00 | 63 077.00 | 2 850.00 | 65 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 118.00 | 201 595.00 | 14 522.00 | 216 118.00 |