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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 774 456.00 | 1 176 219.00 | 598 237.00 | 1 774 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 15 302.00 | 1 106.00 | 16 407.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799 925.00 | 1 191 521.00 | 608 405.00 | 1 799 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 682.00 | 518.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
084 Disponibilités | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 267.00 | 3 682.00 | 233 586.00 | 237 267.00 |
110 Total général Actif | 2 037 193.00 | 1 195 203.00 | 841 990.00 | 2 037 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 462 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
224 Production immobilisée | 312 235.00 | | | 312 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 279.00 | | | 402 279.00 |
242 Autres charges externes. | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
252 Charges sociales | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
262 Autres charges | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 465.00 | | | -16 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 312 235.00 | | | 312 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 483 029.00 | | | 1 483 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 897.00 | | | 316 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |