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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 324.00 | 11 582.00 | 9 742.00 | 21 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 828.00 | 63 375.00 | 583 453.00 | 646 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 912.00 | 63 375.00 | 819 537.00 | 882 912.00 |
CU Autres participations | 605 566.00 | 31 855.00 | 573 711.00 | 605 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 408.00 | 254 478.00 | | 266 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 43 930.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 454 412.00 | 474 408.00 | | 454 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 368.00 | 209 150.00 | | 214 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 6 909.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 201.00 | 151 157.00 | | 146 201.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 125.00 | 368 252.00 | | 365 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 537.00 | 842 660.00 | | 819 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 16 328.00 | | 12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 074.00 | 351 819.00 | | 338 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 070.00 | 307 889.00 | | 326 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 43 930.00 | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 777.00 | | 609 759.00 | 643 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 566.00 | | 625 504.00 | 605 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 566.00 | 1 142.00 | 646 828.00 | 605 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 21 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | | 4 193.00 | 18 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 504.00 | | 605 566.00 | 625 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 3 157.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 3 157.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 214 368.00 | 214 368.00 | | 214 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |