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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 086.00 | 81 085.00 | 66 000.00 | 147 086.00 |
040 Immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 034.00 | 82 585.00 | 115 448.00 | 198 034.00 |
060 Stock marchandises | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
084 Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
110 Total général Actif | 290 305.00 | 82 585.00 | 207 720.00 | 290 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 126.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 946.00 | 320 090.00 | | 383 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 468.00 | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 410.00 | 1 500.00 | | 2 410.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | 240.00 | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 838.00 | 322 299.00 | | 387 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 279.00 | 181 138.00 | | 232 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 332.00 | 2 017.00 | | -9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 51 829.00 | 41 208.00 | | 51 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 5 854.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 112.00 | 63 725.00 | | 57 112.00 |
252 Charges sociales | 16 454.00 | 14 826.00 | | 16 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 845.00 | 12 064.00 | | 11 845.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | 201.00 | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 806.00 | 321 033.00 | | 364 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 032.00 | 1 266.00 | | 23 032.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | 1 537.00 | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 427.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 031.00 | 1 376.00 | | 18 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 053.00 | | | 217 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 98.00 | | | 98.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 659.00 | | | 23 659.00 |