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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 5 116.00 | 356.00 | 5 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 449.00 | 5 892.00 | 29 556.00 | 35 449.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | 4 768.00 | 6 041.00 | 10 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
088 Caisse | | | 906.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 133.00 | 4 768.00 | 42 364.00 | 47 133.00 |
110 Total général Actif | 82 582.00 | 10 661.00 | 71 921.00 | 82 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 881.00 | 125 699.00 | | 98 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 045.00 | 58 505.00 | | 54 045.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 981.00 | 184 205.00 | | 152 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 756.00 | 75 129.00 | | 54 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 610.00 | -7 005.00 | | 3 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 66.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 535.00 | 40 576.00 | | 33 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 950.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 121.00 | 81 105.00 | | 55 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 701.00 | | 498.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 431.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 560.00 | 192 953.00 | | 148 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 421.00 | -8 747.00 | | 4 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 353.00 | -8 747.00 | | 4 353.00 |