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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 118 031.00 | 115 340.00 | 2 691.00 | 118 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 760.00 | 286 345.00 | 190 415.00 | 476 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 376.00 | 117 287.00 | 366 089.00 | 483 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 415.00 | 524 636.00 | 593 779.00 | 1 118 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 664.00 | 4 003.00 | 405 661.00 | 409 664.00 |
BZ Autres créances | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 382.00 | 3 945.00 | 125 438.00 | 129 382.00 |
CF Disponibilités | 426 940.00 | | 426 940.00 | 426 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 803.00 | 7 948.00 | 1 231 855.00 | 1 239 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 217.00 | 532 583.00 | 1 825 634.00 | 2 358 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 393.00 | 553 504.00 | | 613 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 678.00 | 129 889.00 | | 340 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 996.00 | 739 319.00 | | 1 009 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 320.00 | 121 824.00 | | 324 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 66 998.00 | | 107 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 188.00 | 254 278.00 | | 357 188.00 |
EA Autres dettes | 26 349.00 | 331.00 | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 638.00 | 443 432.00 | | 815 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 634.00 | 1 182 751.00 | | 1 825 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 568.00 | 379 436.00 | | 559 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 062.00 | | 469 746.00 | 935 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 393.00 | 1 118 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 393.00 | 1 098 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 814.00 | | 469 746.00 | 914 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 101.00 | 104 983.00 | 168 449.00 | 588 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 437.00 | 104 983.00 | 168 449.00 | 582 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 1 045.00 | | 2 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 4 990.00 | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 4 990.00 | | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 404 861.00 | 404 861.00 | | 404 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 794.00 | 57 799.00 | 63 995.00 | 121 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 374.00 | | | 270 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 416.00 | 216 416.00 | | 216 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 171.00 | 671 171.00 | | 671 171.00 |
VW T.V.A. | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 432.00 | 379 436.00 | 63 995.00 | 443 432.00 |