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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 835.00 | 89 544.00 | 107 291.00 | 196 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 781.00 | 4 793.00 | 2 988.00 | 7 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 2 419.00 | 885.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 103.00 | 351 121.00 | 175 982.00 | 527 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 495.00 | 447 877.00 | 361 618.00 | 809 495.00 |
BP En cours de production de services | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 486.00 | 47 996.00 | 1 259 491.00 | 1 307 486.00 |
BZ Autres créances | 1 555 153.00 | | 1 555 153.00 | 1 555 153.00 |
CF Disponibilités | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 542.00 | 47 996.00 | 3 249 546.00 | 3 297 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 037.00 | 495 873.00 | 3 611 164.00 | 4 107 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 734.00 | 3 000.00 | | 25 734.00 |
DG Autres réserves | 330 350.00 | 348 402.00 | | 330 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 303.00 | 454 682.00 | | 457 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 501.00 | 1 247 198.00 | | 1 254 501.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 406.00 | 695 861.00 | | 634 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 415 833.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 275.00 | 396 181.00 | | 298 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 910.00 | 1 146 029.00 | | 1 022 910.00 |
EA Autres dettes | 244 975.00 | 231 833.00 | | 244 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 539.00 | 116 950.00 | | 120 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 663.00 | 3 002 687.00 | | 2 326 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 164.00 | 4 279 885.00 | | 3 611 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 663.00 | 2 388 925.00 | | 1 726 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 347.00 | 4 181.00 | | 11 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 571 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 571 701.00 | |
FM Production stockée | | | -18 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 081.00 | |
GE Autres charges | | | 95 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1 854.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | 3 747.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 586.00 | -371 823.00 | | -484 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 615.00 | 5 442 074.00 | | 5 728 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 312.00 | 4 987 393.00 | | 5 271 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 303.00 | 454 682.00 | | 457 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 179.00 | | 204 789.00 | 687 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 026.00 | 74 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 447.00 | 13 026.00 | 809 495.00 | 69 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 447.00 | | 538 188.00 | 69 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 589.00 | | 18 246.00 | 178 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 365.00 | | 184 270.00 | 423 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 225.00 | | 2 273.00 | 85 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 708.00 | 88 169.00 | | 359 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 627.00 | 32 917.00 | | 56 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 081.00 | 55 252.00 | | 303 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 058.00 | 912.00 | 22 974.00 | 70 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 058.00 | 912.00 | 22 974.00 | 70 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 058.00 | 912.00 | 22 974.00 | 100 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 22 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 135.00 | 415 135.00 | | 415 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
UP Prêts | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 892.00 | 1 249 892.00 | | 1 249 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
VB T. V. A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VC Groupe et associés | 617 403.00 | 617 403.00 | | 617 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 058.00 | 23 058.00 | 480 000.00 | 623 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |
VP Divers | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 060.00 | 356 060.00 | | 356 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 322.00 | 2 840 255.00 | 132 067.00 | 2 972 322.00 |
VW T.V.A. | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 663.00 | 1 726 663.00 | 480 000.00 | 2 326 663.00 |