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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 25 808.00 | 12 766.00 | 38 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 574.00 | 25 808.00 | 12 766.00 | 38 574.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
084 Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
110 Total général Actif | 130 735.00 | 25 808.00 | 104 927.00 | 130 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |