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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905.00 | 4 678.00 | 227.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | 4 678.00 | 337.00 | 5 015.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 711.00 | 750.00 | 1 854 961.00 | 1 855 711.00 |
BZ Autres créances | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
CF Disponibilités | 1 322 796.00 | | 1 322 796.00 | 1 322 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 330.00 | 750.00 | 3 681 581.00 | 3 682 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 345.00 | 5 428.00 | 3 681 917.00 | 3 687 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 710.00 | 750.00 | | 456 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 998.00 | 1 055 960.00 | | 1 255 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 708.00 | 1 127 710.00 | | 1 783 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 524.00 | 1 458 400.00 | | 1 407 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 168.00 | 629 825.00 | | 453 168.00 |
EA Autres dettes | 37 516.00 | 47 116.00 | | 37 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 208.00 | 2 135 605.00 | | 1 898 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 917.00 | 3 263 315.00 | | 3 681 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 208.00 | 2 135 605.00 | | 1 898 208.00 |