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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 6 504.00 | 941.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494.00 | 6 504.00 | 11 990.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 795.00 | 6 504.00 | 182 291.00 | 188 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 386.00 | 146 484.00 | | 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | -31 098.00 | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 105 894.00 | 123 636.00 | | 105 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 30 000.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 12 286.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 537.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | 29 251.00 | | 31 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 397.00 | 72 074.00 | | 76 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 291.00 | 195 710.00 | | 182 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 314.00 | 72 074.00 | | 54 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 1 041.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 1 041.00 | | 5 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 7 311.00 | 22 083.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 397.00 | 54 314.00 | 22 083.00 | 76 397.00 |