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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 19 520.00 | -19 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 232.00 | 20 385.00 | 783 846.00 | 804 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 788 525.00 | | 2 788 525.00 | 2 788 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 944.00 | | 2 989 944.00 | 2 989 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 176.00 | 20 385.00 | 3 773 790.00 | 3 794 176.00 |
CU Autres participations | 783 191.00 | | 783 191.00 | 783 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 168 735.00 | 1 139 900.00 | | 1 168 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 093.00 | 28 834.00 | | 2 490 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 229.00 | 1 173 135.00 | | 3 663 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 201 086.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 41 493.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 667.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 580.00 | 12 774.00 | | 68 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 561.00 | 256 021.00 | | 110 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 790.00 | 1 429 156.00 | | 3 773 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107 777.00 | | | 2 107 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107 777.00 | | | 2 107 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104 617.00 | | | 2 104 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | 3 873.00 | | 72 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 609.00 | 263 923.00 | | 2 790 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 515.00 | 235 089.00 | | 300 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 093.00 | 28 834.00 | | 2 490 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 029.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 267.00 | 1 238.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 267.00 | 1 238.00 | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521.00 | | | 19 521.00 |