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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 509.00 | 39 570.00 | 15 939.00 | 55 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 459.00 | 39 570.00 | 17 889.00 | 57 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
084 Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
110 Total général Actif | 237 242.00 | 39 570.00 | 197 672.00 | 237 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 267.00 | 94 498.00 | | 95 267.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 767.00 | 94 498.00 | | 98 767.00 |
242 Autres charges externes. | 37 737.00 | 31 111.00 | | 37 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 3 000.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 33 000.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 14 910.00 | 14 067.00 | | 14 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | 1 797.00 | | 3 308.00 |
262 Autres charges | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 725.00 | 82 974.00 | | 97 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 042.00 | 11 524.00 | | 1 042.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | 11 434.00 | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 033.00 | | | 4 033.00 |