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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BF Prêts | 659 678.00 | | 659 678.00 | 659 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 746.00 | | 2 709 746.00 | 2 709 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 992.00 | | 175 992.00 | 175 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 738.00 | | 2 885 738.00 | 2 885 738.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 960.00 | 863 960.00 | | 863 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
DG Autres réserves | 1 485 366.00 | 1 447 988.00 | | 1 485 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 019.00 | 37 378.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 741.00 | 2 435 722.00 | | 2 448 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 1 892.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 964.00 | 302 689.00 | | 244 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 615.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 519.00 | 151 440.00 | | 190 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 998.00 | 457 635.00 | | 436 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 738.00 | 2 893 357.00 | | 2 885 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 7 653.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 782.00 | 517 391.00 | | 599 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 764.00 | 480 012.00 | | 586 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 019.00 | 37 378.00 | | 13 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 673.00 | | 217.00 | 2 706 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 856.00 | | 2 709 746.00 | -2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 856.00 | | 2 709 746.00 | -2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 673.00 | | 217.00 | 2 706 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
UP Prêts | 659 678.00 | | 659 678.00 | 659 678.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 838.00 | 154 092.00 | 709 746.00 | 863 838.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 832.00 | 436 832.00 | | 436 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |