| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 1 441 052.00 | 839 386.00 | 601 665.00 | 1 441 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 842.00 | 575 470.00 | 134 372.00 | 709 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 894.00 | 1 414 857.00 | 3 786 037.00 | 5 200 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 029.00 | | 94 029.00 | 94 029.00 |
BZ Autres créances | 455 274.00 | | 455 274.00 | 455 274.00 |
CF Disponibilités | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 831.00 | | 796 831.00 | 796 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 729.00 | 1 414 857.00 | 4 582 871.00 | 5 997 729.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 780.00 | 796 780.00 | | 796 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DG Autres réserves | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
DH Report à nouveau | -779 655.00 | -443 349.00 | | -779 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 854.00 | -336 306.00 | | -17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 594.00 | 1 884 448.00 | | 1 866 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 765.00 | 2 154 090.00 | | 2 130 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 487.00 | 472 924.00 | | 540 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | 54 598.00 | | 37 847.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 5 679.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 277.00 | 2 687 292.00 | | 2 716 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 871.00 | 4 571 741.00 | | 4 582 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 044.00 | 864 658.00 | | 869 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 168.00 | 712.00 | | 7 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 333.00 | | 816 333.00 | 816 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 333.00 | | 816 333.00 | 816 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 147.00 | |
GE Autres charges | | | 29 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 10 430.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 22 511.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 353.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 16 158.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 505.00 | 510 013.00 | | 932 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 359.00 | 846 319.00 | | 950 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 854.00 | -336 306.00 | | -17 854.00 |