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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 938.00 | 103 919.00 | 10 019.00 | 113 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 687.00 | 160 852.00 | 16 835.00 | 177 687.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 139.00 | | 381 139.00 | 381 139.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 033.00 | | 794 033.00 | 794 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 720.00 | 160 852.00 | 810 868.00 | 971 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 923.00 | 352 402.00 | | 363 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420.00 | 11 521.00 | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 392 343.00 | 384 923.00 | | 392 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441.00 | 38 541.00 | | 37 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 119.00 | 22 881.00 | | 63 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 158 149.00 | | 288 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | 38 394.00 | | 21 952.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 5 526.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 525.00 | 263 490.00 | | 418 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 868.00 | 648 413.00 | | 810 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 406.00 | 240 609.00 | | 355 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 087.00 | | 1 763 087.00 | 1 763 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 087.00 | | 1 763 087.00 | 1 763 087.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 227.00 | 19 592.00 | | 20 227.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 486.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 053.00 | 1 486.00 | | 14 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 053.00 | 19 474.00 | | -14 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 709.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 215.00 | 1 548 373.00 | | 1 788 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 795.00 | 1 536 852.00 | | 1 780 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 420.00 | 11 521.00 | | 7 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 937.00 | | 8 000.00 | 188 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 177 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 169 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 106.00 | | 8 000.00 | 181 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 785.00 | 1 601.00 | 6 534.00 | 165 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 771.00 | 1 601.00 | 6 534.00 | 164 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 381 139.00 | 381 139.00 | | 381 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 878.00 | 400 878.00 | | 400 878.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 406.00 | 355 406.00 | | 355 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 971.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 176.00 | 16 319.00 | | -5 176.00 |
ST Autres comptes | 254 986.00 | 227 355.00 | | 254 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 652.00 | 38 488.00 | | 38 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 603.00 | 7 230.00 | | -1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 10 201.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 065.00 | 3 007 592.00 | | 360 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 056.00 | 104 643.00 | | 165 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 463.00 | 282 162.00 | | 288 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |