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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 519 262.00 | 38 519 262.00 | | 38 519 262.00 |
BZ Autres créances | 20 706 163.00 | 211 790.00 | 20 494 373.00 | 20 706 163.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 761 907.00 | 211 790.00 | 20 550 117.00 | 20 761 907.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 967 383.00 | | 967 383.00 | 967 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 248 553.00 | 38 731 052.00 | 21 517 501.00 | 60 248 553.00 |
CU Autres participations | 38 519 262.00 | 38 519 262.00 | | 38 519 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 587 200.00 | 25 587 200.00 | | 25 587 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277 074.00 | 2 277 074.00 | | 2 277 074.00 |
DH Report à nouveau | -16 967 582.00 | -15 081 431.00 | | -16 967 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 973 766.00 | -1 886 151.00 | | -14 973 766.00 |
DL TOTAL (I) | -4 077 075.00 | 10 896 691.00 | | -4 077 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 950 818.00 | 2 950 818.00 | | 2 950 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 536 177.00 | 6 284 786.00 | | 6 536 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812 857.00 | 15 212 857.00 | | 14 812 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 697.00 | 1 200 281.00 | | 1 261 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 72 110.00 | | 32 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 323 607.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 594 576.00 | 26 044 462.00 | | 25 594 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 501.00 | 36 941 153.00 | | 21 517 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 724.00 | | | 1 294 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 737 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 865 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 941 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 449 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 447.00 | 69 437.00 | | 32 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 447.00 | 69 437.00 | | 32 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 447.00 | 379 945.00 | | -32 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 277.00 | 1 773 028.00 | | 1 561 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535 044.00 | 3 659 180.00 | | 16 535 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 973 766.00 | -1 886 151.00 | | -14 973 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 409 929.00 | | 109 333.00 | 38 409 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 519 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 519 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 409 929.00 | | 109 333.00 | 38 409 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176 000.00 | 15 555 052.00 | | 23 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176 000.00 | 15 555 052.00 | | 23 176 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 555 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 950 818.00 | | 2 950 818.00 | 2 950 818.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 536 177.00 | | 6 536 177.00 | 6 536 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VC Groupe et associés | 20 399 673.00 | 20 399 673.00 | | 20 399 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812 857.00 | | 14 812 857.00 | 14 812 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 483.00 | 1 152 483.00 | | 1 152 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 754 684.00 | 20 754 684.00 | | 20 754 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594 576.00 | 1 294 724.00 | 24 299 852.00 | 25 594 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |