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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 142.00 | 15 313.00 | 30 829.00 | 46 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 960 467.00 | | 960 467.00 | 960 467.00 |
CF Disponibilités | 841 065.00 | | 841 065.00 | 841 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 028.00 | | 1 982 028.00 | 1 982 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 169.00 | 15 313.00 | 2 012 857.00 | 2 028 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 119.00 | | | 1 120 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 615.00 | | | 738 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 234.00 | | | 1 875 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 857.00 | | | 2 012 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 846.00 | | 5 350 846.00 | 5 350 846.00 |
FD Production vendue biens | 726 782.00 | | 726 782.00 | 726 782.00 |
FG Production vendue services | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 322.00 | | 6 082 322.00 | 6 082 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 900.00 | | | 900 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 757.00 | | | 902 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 692.00 | | | 815 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 840.00 | | | 312 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 107.00 | | | 6 994 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 492.00 | | | 6 255 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 615.00 | | | 738 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 672.00 | 40 266.00 | 1 021 625.00 | 996 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 672.00 | 40 266.00 | 1 021 625.00 | 996 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 540.00 | 960 540.00 | | 960 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 264.00 | 991 264.00 | | 991 264.00 |