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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 762.00 | 53 789.00 | 14 972.00 | 68 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 8 330.00 | 5 299.00 | 13 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 580.00 | 62 710.00 | 24 870.00 | 87 580.00 |
BN En cours de production de biens | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
BZ Autres créances | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 402.00 | | 314 402.00 | 314 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 982.00 | 62 710.00 | 339 273.00 | 401 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 550.00 | 27 007.00 | | 38 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 611.00 | 11 543.00 | | 22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 83 161.00 | 60 550.00 | | 83 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 705.00 | 97 368.00 | | 82 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 518.00 | | 6 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 576.00 | 107 664.00 | | 166 576.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 112.00 | 205 867.00 | | 256 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 273.00 | 266 416.00 | | 339 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 007.00 | 178 844.00 | | 239 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 682.00 | 58 711.00 | | 55 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 022.00 | 9 918.00 | 17 104.00 | 27 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |
VW T.V.A. | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 112.00 | 239 007.00 | 17 104.00 | 256 112.00 |