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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 923.00 | 73 483.00 | 14 440.00 | 87 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 30 353.00 | 14 610.00 | 44 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 436.00 | 103 836.00 | 72 600.00 | 176 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 979.00 | 11 284.00 | 379 694.00 | 390 979.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CF Disponibilités | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 450.00 | 11 284.00 | 574 166.00 | 585 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 886.00 | 115 120.00 | 646 766.00 | 761 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
DH Report à nouveau | -101 960.00 | -117 778.00 | | -101 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 279.00 | 15 818.00 | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 213 323.00 | 199 044.00 | | 213 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 841.00 | 85 323.00 | | 69 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 2 023.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 994.00 | 153 733.00 | | 209 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 586.00 | 73 986.00 | | 97 586.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 29 778.00 | | 37 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 443.00 | 344 842.00 | | 433 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 766.00 | 543 886.00 | | 646 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 957.00 | | 13 379.00 | 170 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 176 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 132 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 457.00 | | 9 329.00 | 131 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 4 050.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 283.00 | 8 373.00 | 7 900.00 | 102 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 283.00 | 8 373.00 | 7 900.00 | 102 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 841.00 | 20 523.00 | 49 319.00 | 69 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 083.00 | 401 670.00 | 12 413.00 | 414 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 443.00 | 424 030.00 | 12 413.00 | 436 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 443.00 | 384 124.00 | 49 319.00 | 433 443.00 |