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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492.00 | 2 739.00 | 752.00 | 3 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676.00 | 3 323.00 | 1 352.00 | 4 676.00 |
BN En cours de production de biens | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 137.00 | 71 381.00 | 85 755.00 | 157 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 368.00 | 71 381.00 | 195 986.00 | 267 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 044.00 | 74 705.00 | 197 339.00 | 272 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | -12 049.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | 15 577.00 | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 37 893.00 | 12 328.00 | | 37 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 766.00 | 99 235.00 | | 91 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 64 055.00 | | 52 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371.00 | 9 087.00 | | 9 371.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 1 247.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 445.00 | 173 626.00 | | 159 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 339.00 | 185 954.00 | | 197 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 445.00 | 173 626.00 | | 159 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
FG Production vendue services | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
FM Production stockée | | | 34 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 442.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 060.00 | 290 393.00 | | 339 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 494.00 | 274 815.00 | | 313 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 565.00 | 15 577.00 | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832.00 | | 845.00 | 3 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | 845.00 | 2 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 92.00 | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 92.00 | | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 839.00 | 142 763.00 | 132 221.00 | 60 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 839.00 | 142 763.00 | 132 221.00 | 60 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 839.00 | 142 763.00 | 132 221.00 | 60 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 381.00 | 60 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VI Groupe et associés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |