| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 16 682.00 | 2 059.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 776.00 | 70 123.00 | 21 653.00 | 91 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 434.00 | 92 723.00 | 23 712.00 | 116 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 550 948.00 | | 550 948.00 | 550 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 230.00 | | 780 230.00 | 780 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 664.00 | 92 723.00 | 803 942.00 | 896 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | 429 000.00 | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 294.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 250.00 | 88 103.00 | | 102 250.00 |
DL TOTAL (I) | 580 647.00 | 528 397.00 | | 580 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 3 759.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 16 344.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 674.00 | 42 317.00 | | 57 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 205.00 | 123 973.00 | | 123 205.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 9 354.00 | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 295.00 | 195 747.00 | | 223 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 942.00 | 724 144.00 | | 803 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 295.00 | 195 466.00 | | 223 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 120.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 728.00 | | 917 728.00 | 917 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 728.00 | | 917 728.00 | 917 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | 245.00 | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 16.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 2 099.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 2 099.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 27 379.00 | | 30 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 362.00 | 909 119.00 | | 932 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 112.00 | 821 016.00 | | 830 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 250.00 | 88 103.00 | | 102 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 016.00 | | 21 418.00 | 95 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 099.00 | | 21 418.00 | 89 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 205.00 | 11 517.00 | | 81 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 288.00 | 11 517.00 | | 75 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 295.00 | 223 295.00 | | 223 295.00 |