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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 786.00 | 41 612.00 | 6 174.00 | 47 786.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 549.00 | 772 904.00 | 117 646.00 | 890 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 723.00 | 75 410.00 | 13 312.00 | 88 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 585.00 | 889 926.00 | 776 659.00 | 1 666 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 330.00 | 621.00 | 344 708.00 | 345 330.00 |
BZ Autres créances | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 665.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 353.00 | 621.00 | 953 731.00 | 954 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 938.00 | 890 547.00 | 1 730 391.00 | 2 620 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 150.00 | 23 391.00 | | 124 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 302.00 | 983 520.00 | | 1 181 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 927.00 | 147 918.00 | | 238 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 286.00 | 95 692.00 | | 128 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | 119 429.00 | | 116 409.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | 13 692.00 | | 28 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 089.00 | 376 731.00 | | 549 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 391.00 | 1 360 251.00 | | 1 730 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 049.00 | | 1 885 049.00 | 1 885 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 049.00 | | 1 885 049.00 | 1 885 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 791.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 791.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 27 340.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 27 340.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | -26 548.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 64.00 | | 28 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 737.00 | 1 746 211.00 | | 1 917 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 587.00 | 1 722 820.00 | | 1 793 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 150.00 | 23 391.00 | | 124 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 462.00 | 5 854.00 | | 14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 611.00 | | 132 974.00 | 1 533 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 106.00 | | 4 680.00 | 673 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 316.00 | | 125 793.00 | 858 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 501.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 079.00 | 61 847.00 | | 828 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 806.00 | 5 806.00 | | 35 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 273.00 | 56 041.00 | | 792 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | 1 450.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | 1 450.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | 1 450.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
UX Autres créances clients | 344 584.00 | 344 584.00 | | 344 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 767.00 | 50 967.00 | 172 567.00 | 238 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VP Divers | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 223.00 | 691 223.00 | | 691 223.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 089.00 | 361 288.00 | 172 567.00 | 549 089.00 |