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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 196.00 | 169.00 | 4 365.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 260.00 | 5 740.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 15 586.00 | 33 274.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 25 958.00 | 40 020.00 | 65 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 796.00 | | 315 796.00 | 315 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 380.00 | | 151 380.00 | 151 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 955.00 | | 3 446 955.00 | 3 446 955.00 |
BZ Autres créances | 3 144 094.00 | | 3 144 094.00 | 3 144 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 159 877.00 | | 3 159 877.00 | 3 159 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857 319.00 | | 1 857 319.00 | 1 857 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 245.00 | | 11 613 245.00 | 11 613 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 224.00 | 25 958.00 | 11 653 266.00 | 11 679 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 585 755.00 | 105 000.00 | | 585 755.00 |
DH Report à nouveau | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 093.00 | 480 755.00 | | 769 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 158.00 | 650 065.00 | | 1 419 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 975.00 | 476 000.00 | | 1 678 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 975.00 | 476 000.00 | | 1 678 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 393.00 | 2 084 246.00 | | 5 433 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 851.00 | 706 042.00 | | 611 851.00 |
EA Autres dettes | | 218 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509 890.00 | | | 2 509 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 133.00 | 3 011 039.00 | | 8 555 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 266.00 | 4 137 104.00 | | 11 653 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 549 613.00 | | 21 549 613.00 | 21 549 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 549 613.00 | | 21 549 613.00 | 21 549 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 559 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 926 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 202 975.00 | |
GE Autres charges | | | 54 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | 954.00 | | 13 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 954.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | -954.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 444.00 | 177 313.00 | | 326 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 566 347.00 | 11 132 989.00 | | 21 566 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 797 254.00 | 10 652 234.00 | | 20 797 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 093.00 | 480 755.00 | | 769 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 13 776.00 | | 12 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 2 800.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 10 976.00 | | 10 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 000.00 | 1 202 975.00 | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | 1 202 975.00 | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 393.00 | 5 433 393.00 | | 5 433 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 851.00 | 611 851.00 | | 611 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509 890.00 | 2 509 890.00 | | 2 509 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448 368.00 | 8 448 368.00 | | 8 448 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 945.00 | 8 448 368.00 | 6 577.00 | 8 454 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 133.00 | 8 555 133.00 | | 8 555 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |