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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 153.00 | 32 970.00 | 183.00 | 33 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 541.00 | 39 601.00 | 32 940.00 | 72 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 182.00 | 74 041.00 | 239 141.00 | 313 182.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CF Disponibilités | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 706.00 | 74 041.00 | 350 665.00 | 424 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 369.00 | -32 851.00 | | -29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 927.00 | 3 483.00 | | 70 927.00 |
DL TOTAL (I) | 47 059.00 | -23 869.00 | | 47 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 600.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 4 839.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | 35 632.00 | | 62 310.00 |
EA Autres dettes | 34 405.00 | 197 461.00 | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 606.00 | 238 532.00 | | 303 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 665.00 | 306 109.00 | | 350 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 622.00 | 239 446.00 | | 356 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 695.00 | 235 963.00 | | 285 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 927.00 | 3 483.00 | | 70 927.00 |