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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 615.00 | 64 653.00 | 3 962.00 | 68 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 605.00 | 70 143.00 | 186 462.00 | 256 605.00 |
060 Stock marchandises | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
072 Créances – Autres | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
110 Total général Actif | 299 126.00 | 70 143.00 | 228 983.00 | 299 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 912.00 | 491 321.00 | | 567 912.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 918.00 | 491 380.00 | | 567 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 460.00 | 209 627.00 | | 280 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | 25 836.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -116.00 | 766.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 74 930.00 | 65 864.00 | | 74 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 3 318.00 | | 5 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 241.00 | 121 561.00 | | 154 241.00 |
252 Charges sociales | 36 041.00 | 35 532.00 | | 36 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 8 371.00 | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 239.00 | 470 877.00 | | 555 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 679.00 | 20 503.00 | | 12 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 2 813.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 840.00 | 68.00 | | 7 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 2 878.00 | | 6 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 468.00 | 16 244.00 | | -1 468.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |