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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 4 949.00 | 3 801.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 458.00 | 15 826.00 | 10 631.00 | 26 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 208.00 | 20 775.00 | 14 432.00 | 35 208.00 |
BT Marchandises | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 881.00 | 1 438.00 | 168 443.00 | 169 881.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 284.00 | 1 438.00 | 317 847.00 | 319 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 492.00 | 22 213.00 | 332 279.00 | 354 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 653.00 | | 3 004.00 | 51 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 449.00 | 35 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 35 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | | 3 004.00 | 51 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458.00 | 4 767.00 | 19 449.00 | 35 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | 4 767.00 | 19 449.00 | 35 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 3 009.00 | 5 407.00 | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 960.00 | 127 552.00 | 5 407.00 | 132 960.00 |