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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 417.00 | | 935 417.00 | 935 417.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 119.00 | | 969 119.00 | 969 119.00 |
CU Autres participations | 935 417.00 | | 935 417.00 | 935 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 584 561.00 | 513 368.00 | | 584 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 777.00 | 83 193.00 | | 85 777.00 |
DK Provisions réglementées | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 702 443.00 | 628 667.00 | | 702 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 640.00 | 317 200.00 | | 215 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 129.00 | 29 859.00 | | 50 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 882.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 675.00 | 347 941.00 | | 266 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 119.00 | 976 607.00 | | 969 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 831.00 | 137 815.00 | | 159 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -5 904.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 223.00 | 11 807.00 | | 9 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 777.00 | 83 193.00 | | 85 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 417.00 | | | 935 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 417.00 | | | 935 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 640.00 | 108 796.00 | 106 844.00 | 215 640.00 |
VI Groupe et associés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 675.00 | 159 831.00 | 106 844.00 | 266 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 912.00 | 934.00 | | 912.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 177.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 1 111.00 | | 1 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |