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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
AP Constructions | 2 023 444.00 | 841 026.00 | 1 182 418.00 | 2 023 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 2 890.00 | 2 779.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 157.00 | 871 410.00 | 1 339 747.00 | 2 211 157.00 |
BT Marchandises | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 361.00 | 871 410.00 | 1 518 951.00 | 2 390 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 894.00 | 6 863.00 | | 5 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | -966.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 308 786.00 | 266 897.00 | | 308 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 115.00 | 536 385.00 | | 410 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 339.00 | | | 474 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 324 856.00 | | 287 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 302.00 | 26 894.00 | | 38 302.00 |
EA Autres dettes | | 471 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 165.00 | 1 360 095.00 | | 1 210 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 951.00 | 1 626 992.00 | | 1 518 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 024.00 | 950 578.00 | | 930 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 530.00 | | 1 030 530.00 | 1 030 530.00 |
FG Production vendue services | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 266.00 | | 1 051 266.00 | 1 051 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 474.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 614.00 | 913 060.00 | | 1 053 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 722.00 | 914 026.00 | | 1 011 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 892.00 | -966.00 | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 156.00 | | 1.00 | 2 211 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 156.00 | | 1.00 | 2 211 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 936.00 | 60 474.00 | | 810 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 936.00 | 60 474.00 | | 810 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 115.00 | 129 975.00 | 280 141.00 | 410 115.00 |
VI Groupe et associés | 474 339.00 | 474 339.00 | | 474 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 165.00 | 930 025.00 | 280 141.00 | 1 210 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |