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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 157.00 | 81 925.00 | 401 231.00 | 483 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 310.00 | 81 925.00 | 435 385.00 | 517 310.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 704.00 | | 1 307 704.00 | 1 307 704.00 |
BZ Autres créances | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CF Disponibilités | 1 499 457.00 | | 1 499 457.00 | 1 499 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 822.00 | | 2 976 822.00 | 2 976 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 132.00 | 81 925.00 | 3 412 207.00 | 3 494 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 160 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 48 731.00 | 57 312.00 | | 48 731.00 |
DH Report à nouveau | | 47 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 922.00 | 799 214.00 | | 923 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 652.00 | 1 064 731.00 | | 1 488 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 903.00 | 206 014.00 | | 198 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 574.00 | 754 229.00 | | 1 058 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 070.00 | 630 269.00 | | 352 070.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | 3 170.00 | | 10 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 955.00 | 367 892.00 | | 303 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 555.00 | 1 962 536.00 | | 1 923 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 207.00 | 3 087 267.00 | | 3 412 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 454.00 | 1 962 536.00 | | 1 856 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 137.00 | 6 014.00 | | 65 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 286.00 | | 4 494 286.00 | 4 494 286.00 |
FG Production vendue services | 2 875 254.00 | | 2 875 254.00 | 2 875 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 540.00 | | 7 369 540.00 | 7 369 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 2 801.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 119.00 | 61 200.00 | | 8 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 64 001.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 589.00 | -64 001.00 | | -12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 546.00 | 311 016.00 | | 336 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 384.00 | 5 311 220.00 | | 7 467 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 462.00 | 4 512 006.00 | | 6 543 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 922.00 | 799 214.00 | | 923 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 524.00 | | 223 829.00 | 336 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 043.00 | 517 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 043.00 | 483 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 949.00 | | 199 250.00 | 326 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 24 579.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 959.00 | 70 890.00 | 34 924.00 | 45 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | 70 890.00 | 34 924.00 | 45 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 574.00 | 1 058 574.00 | | 1 058 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 955.00 | 303 955.00 | | 303 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 704.00 | 1 307 704.00 | | 1 307 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 766.00 | 66 666.00 | 67 100.00 | 133 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 092.00 | 1 497 092.00 | | 1 497 092.00 |
VW T.V.A. | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 555.00 | 1 856 454.00 | 67 100.00 | 1 923 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |