| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
AH Fonds commercial | 312 065.00 | | 312 065.00 | 312 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 380.00 | 7 782.00 | 11 598.00 | 19 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 395.00 | 19 617.00 | 325 778.00 | 345 395.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 390.00 | 19 617.00 | 394 773.00 | 414 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 830.00 | 60 739.00 | | 85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 189.00 | 25 091.00 | | 46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 133 119.00 | 86 930.00 | | 133 119.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 806.00 | 135 186.00 | | 99 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 73 882.00 | | 68 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 8 104.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 719.00 | 14 989.00 | | 55 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 754.00 | 234 332.00 | | 245 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 773.00 | 337 162.00 | | 394 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 754.00 | 234 332.00 | | 245 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 905.00 | | 7 490.00 | 337 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | | 7 490.00 | 11 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 3 900.00 | | 15 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 1 600.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 2 300.00 | | 5 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
VI Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 754.00 | 245 754.00 | | 245 754.00 |