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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 75.00 | 1 225.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 11 290.00 | 24 029.00 | 35 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 319.00 | 11 365.00 | 25 954.00 | 37 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 849.00 | | 725 849.00 | 725 849.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 842.00 | | 790 842.00 | 790 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 160.00 | 11 365.00 | 816 796.00 | 828 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 581.00 | | | 380 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 489.00 | | | 668 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 796.00 | | | 816 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 682.00 | | | 615 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 534.00 | | 1 156 534.00 | 1 156 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 534.00 | | 1 156 534.00 | 1 156 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 440.00 | | | 1 227 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 721.00 | | | 1 216 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 618.00 | | 11 700.00 | 25 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | | 11 685.00 | 24 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 15.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 4 912.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 4 912.00 | | 6 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 725 849.00 | | | 725 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 218.00 | 23 411.00 | 47 821.00 | 76 218.00 |
VI Groupe et associés | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 755.00 | 770 755.00 | | 770 755.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 489.00 | 615 682.00 | 47 821.00 | 668 489.00 |