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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 801.00 | 313 413.00 | 40 388.00 | 353 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 092.00 | 83 501.00 | 36 591.00 | 120 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 043.00 | 412 874.00 | 159 169.00 | 572 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | 493.00 | 4 222.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 445 727.00 | | 445 727.00 | 445 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 425.00 | 493.00 | 611 932.00 | 612 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 469.00 | 413 367.00 | 771 102.00 | 1 184 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 985.00 | 432 411.00 | | 529 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 552.00 | 137 573.00 | | 121 552.00 |
DL TOTAL (I) | 652 637.00 | 571 085.00 | | 652 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 637.00 | 35 071.00 | | 77 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 26 596.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 41 737.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 464.00 | 113 405.00 | | 118 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 102.00 | 684 490.00 | | 771 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 637.00 | 53 143.00 | 24 494.00 | 77 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 900.00 | 83 406.00 | 24 494.00 | 107 900.00 |