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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 276.00 | 44 492.00 | 15 784.00 | 60 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 561.00 | 122 431.00 | 32 129.00 | 154 561.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 144.00 | 166 923.00 | 57 221.00 | 224 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 003.00 | 6 077.00 | 421 926.00 | 428 003.00 |
BZ Autres créances | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 171.00 | 6 077.00 | 824 094.00 | 830 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 315.00 | 173 000.00 | 881 315.00 | 1 054 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 950.00 | 514 950.00 | | 514 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 298.00 | -2 337 954.00 | | -2 158 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 988.00 | 179 656.00 | | 160 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 360.00 | -1 643 348.00 | | -1 482 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 692.00 | 256 124.00 | | 70 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 670.00 | 1 928 976.00 | | 1 951 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 149.00 | 256 439.00 | | 313 149.00 |
EA Autres dettes | 28 163.00 | 19 268.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 675.00 | 2 477 576.00 | | 2 363 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 315.00 | 834 228.00 | | 881 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 675.00 | 2 477 576.00 | | 2 363 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
FG Production vendue services | 3 455 840.00 | | 3 455 840.00 | 3 455 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 187.00 | | 3 490 187.00 | 3 490 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 379.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 799.00 | 10 841.00 | | 6 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 11 220.00 | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 991.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 799.00 | 10 841.00 | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 11 833.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -613.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 854.00 | 76 887.00 | | 69 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 995.00 | 3 140 680.00 | | 3 497 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 007.00 | 2 961 023.00 | | 3 337 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 988.00 | 179 656.00 | | 160 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 924.00 | | 29 447.00 | 223 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 799.00 | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 227.00 | 224 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | 214 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 818.00 | | 29 447.00 | 207 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 741.00 | 19 610.00 | 22 428.00 | 169 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 741.00 | 19 610.00 | 22 428.00 | 169 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 670.00 | 1 951 670.00 | | 1 951 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 428 003.00 | 428 003.00 | | 428 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 314 998.00 | 314 998.00 | | 314 998.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 464.00 | 753 324.00 | 9 140.00 | 762 464.00 |
VW T.V.A. | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 675.00 | 2 363 675.00 | | 2 363 675.00 |