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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 941.00 | | 263 941.00 | 263 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 116.00 | | 819 116.00 | 819 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 530.00 | 565 054.00 | | 597 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 132.00 | 49 576.00 | | 49 132.00 |
DL TOTAL (I) | 817 662.00 | 785 630.00 | | 817 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453.00 | 1 584.00 | | 1 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 116.00 | 787 214.00 | | 819 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453.00 | 1 584.00 | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 474.00 | 51 071.00 | | 50 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341.00 | 1 495.00 | | 1 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 132.00 | 49 576.00 | | 49 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |